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9月1日,中欧优势成长混合(010080)正式发行,募集期为2020-09-01 至2020-11-30。业绩比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证短债指数收益率*10%。

“优势成长”主题的界定,优势成长型企业一般在所属行业具有相对领先的竞争优势,并表现出可持续的盈利增长性。这类企业具有强大的护城河,能适应中国经济从高速增长转向高质量增长的新形势,在行业优胜劣汰中胜出,成为中长期可持续增长的各行业优质公司。该基金在主要投向优势成长主题上市公司的前提下,以自下而上的个股选择为主要股票投资方法,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。

基金经理张跃鹏,硕士,投资经理年限4.77年,历任管理基金数15只,在任管理基金数4只,在管基金总规模30.67亿元。任基金经理的公司数1家。他管理偏股型产品,过往年化回报6.93%,跑赢同期沪深300指数表现;他管理的偏债性产品,过往年化回报4.71%,跑赢同期中证综合债表现。自2016年1月12日至今管理的中欧瑾泉C,任期回报36.62%,排名520/721;2019年6月19日至今管理的中欧瑾灵A任期回报24.53%,回报排名1372/1850;2019年6月26日至今管理的中欧科创主题3年封闭运作,任职回报50.05%,回报排名8/10;1年风险分析,中欧科创主题3年封闭运作下行风险10.94%,风险度中等;其余产品风险度低。

策略:聚焦具有强大的护城河公司 重点关注公司及所属产业的成长性与商业模式

投资目标,通过精选优势成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。该基金的投资组合比例为:基金对股票的投资比例不低于基金资产的60%,但在开放期前10个工作日和后10个工作日以及开放期内基金投资不受上述比例限制。该基金投资于优势成长相关证券不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。

投资策略包括大类资产配置、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、信用衍生品投资策略、融资投资策略、转融通证券出借业务的投资策略。

股票投资策略包括“优势成长”主题的界定、个股精选策略、港股投资策略。“优势成长”主题的界定,优势成长型企业一般在所属行业具有相对领先的竞争优势,并表现出可持续的盈利增长性。这类企业具有强大的护城河,能适应中国经济从高速增长转向高质量增长的新形势,在行业优胜劣汰中胜出,成为中长期可持续增长的各行业优质公司。有鉴于此,该基金管理人在定量分析和定性分析的基础上,优选各行业中符合上述特点的优质上市公司。具体而言,该基金对“优势成长”主题覆盖的上市公司主要从两个方面进行考量:1)相对领先的竞争优势;2)可持续的盈利增长性。

个股精选策略,该基金在主要投向优势成长主题上市公司的前提下,以自下而上的个股选择为主要股票投资方法,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。在定性方面,将综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才资源、治理结构、研发投入等因素,重点关注符合经济发展规律、政策驱动和推动经济结构转型的上市公司。在定量方面,将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类财务指标评估公司的价值,评估指标包括但不限于 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等估值指标以及主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、净利润增长率等经营指标。

港股投资策略,可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票,主要采用“自下而上”个股研究方式,精选出具有投资价值的优质标的。

基金经理:张跃鹏在管4产品总规模30.67亿 过往年化回报6.93%风险度中等

张跃鹏,硕士,历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,任交易员。2015年11月至2020年7月担任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月至2018年10月担任中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月至2017年1月担任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月至2019年1月担任中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金经理。2016年8月至2018年7月担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月至2017年9月任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月至2018年6月初任中欧双利债券型证券投资基金基金经理。2017年3月至2018年6月初任中欧康裕混合型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年8月任中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2018年11月担任中欧优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起任中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起任中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

WIND数据显示,张跃鹏投资经理年限4.77年,历任管理基金数15只,在任管理基金数4只,在管基金总规模30.67亿元。任基金经理的公司数1家。他管理偏股型产品,过往年化回报6.93%,跑赢同期沪深300指数表现;他管理的偏债性产品,过往年化回报4.71%,跑赢同期中证综合债表现。

数据来源:WIND 截止日期:2020-08-31数据来源:WIND 截止日期:2020-08-31

历任管理基金数15只,2016年8月22日至2018年7月10日管理的中欧瑾悠C任期回报-0.43%,2016年9月1日至2017年9月26日管理的中欧价值智选回报A、中欧价值智选回报E任期回报-8.71%、-8.34%;2017年1月19日至2017年9月26日管理的中欧价值智选回报C,任期回报-3.78%;2017年6月23日至2018年7月12日管理的中欧明睿新起点任期回报-1.72%,回报排名346/533.其余产品任期均获得正收益。自2016年1月12日至今管理的中欧瑾泉C,任期回报36.62%,排名520/721;2019年6月19日至今管理的中欧瑾灵A任期回报24.53%,回报排名1372/1850;2019年6月26日至今管理的中欧科创主题3年封闭运作,任职回报50.05%,回报排名8/10;1年风险分析,中欧科创主题3年封闭运作下行风险10.94%,风险度中等;其余产品风险度低。

数据来源:WIND 截止日期:2020-08-31数据来源:WIND 截止日期:2020-08-31数据来源:WIND 截止日期:2020-08-31数据来源:WIND 截止日期:2020-08-31

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。