国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金(简称:国金鑫意医药消费混合C,代码009508)公布8月17日最新净值,下跌4.24%。

国金鑫意医药消费混合C成立于2020年6月30日,业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×40%+中证内地消费主题指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益0.65%,今年以来收益-11.31%,近一月收益-10.90%,近一年收益-0.29%。近一年,该基金排名同类3347/3655。

基金经理为张航。张航自2020年5月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.65%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.10%106002180.1万300760迈瑞医疗8.87%443002126.62万600036招商银行5.02%2219001202.48万300003乐普医疗5.00%3731531198.57万002311海大集团4.83%1420001158.72万002821凯莱英4.59%295001099.17万002304洋河股份4.47%517001071.22万601888中国中免4.15%33120993.93万002415海康威视3.88%144100929.45万600690海尔智家3.76%348000901.67万