工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银新生代消费混合,代码005526)公布8月17日最新净值,下跌3.39%。

工银新生代消费混合成立于2018年2月13日,业绩比较基准为30%×中证全指主要消费指数收益率+30%×中证TMT产业主题指数收益率+40%×中债综合财富(总值)指数收益率。该基金成立以来收益112.91%,今年以来收益-6.42%,近一月收益-10.50%,近一年收益1.35%,近三年收益140.90%。近一年,该基金排名同类3241/3655。

基金经理为林梦,张玮升。林梦自2018年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益119.47%;张玮升自2018年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益119.47%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.79%112002303.5万000858五粮液7.48%657581958.87万603486科沃斯5.48%630001436.9万000333美的集团5.02%1842911315.28万600887伊利股份3.96%2820001038.61万600859王府井3.86%3500001010.8万601888中国中免3.44%30000900.3万300132青松股份2.90%359561758.67万003016欣贺股份2.57%420000672.42万000568泸州老窖2.55%28300667.71万