交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(简称:交银品质升级混合,代码005004)公布8月17日最新净值,下跌3.31%。

交银品质升级混合成立于2018年2月8日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益113.98%,今年以来收益-1.41%,近一月收益-9.66%,近一年收益29.43%,近三年收益150.24%。近一年,该基金排名同类565/3655。

基金经理为韩威俊。韩威俊自2018年1月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益113.98%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002304洋河股份9.76%8000551.66亿300146汤臣倍健8.99%46390341.53亿600519贵州茅台8.98%741511.53亿600600青岛啤酒8.96%13157481.52亿600754锦江酒店5.00%14923198498.76万603882金域医学4.99%5300628468.8万000858五粮液4.92%2804168353.31万600597光明乳业4.43%52195007521.3万603259药明康德3.94%4272646690.53万600132重庆啤酒3.05%2617515181.36万