中加新兴成长混合型证券投资基金(简称:中加新兴成长混合C,代码009856)公布10月18日最新净值,上涨3.80%。

中加新兴成长混合C成立于2020年9月17日,业绩比较基准为中证500指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+1年期定期存款利率(税后)×20%。该基金成立以来收益49.59%,今年以来收益33.38%,近一月收益-14.51%,近一年收益49.60%。近一年,该基金排名同类215/3845。

基金经理为李坤元,张一然。李坤元自2020年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益49.59%;张一然自2021年7月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.25%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600132重庆啤酒6.54%14900294.95万000799酒鬼酒6.29%11100283.72万600809山西汾酒4.37%4400197.12万002812恩捷股份4.20%8100189.62万002129中环股份3.97%46400179.1万300496中科创达3.97%11400179.05万300750宁德时代3.91%3300176.48万002709天赐材料3.82%16170172.34万603259药明康德3.79%10920171万600519贵州茅台3.65%800164.54万